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李克強引導出三大投資主題

http://www.CRNTT.com   2013-10-18 08:51:52  


中國國務院總理李克強(資料圖)
  中評社北京10月18日訊/和訊網日前登載吳國平的文章《李總理引導出三大投資主題》,內容如下:

  近期的市場非常精彩,尤其是主題機會,相當豐富,不論是我們節前開始一直反覆談到的土改主題,還是當下新湧現的新主題機會,都呈現一種不來則已,一來相當凶悍的態勢,財富效應在不斷發酵,面對當下,我們該如何去看。

  1、CPI數據可能會漸漸刺激資源板塊的躁動

  CPI數據突破近七個月新高,尤其是突破3%這個關口,這有點超乎市場預期的波動,足以說明當下市場內在的復甦悄然加速,這是個積極信號,當然,通脹的抬頭多少也會給市場中期調控帶來壓力,但這階段,需要的是活力,適當的通脹是不會對市場帶來衝擊的,接下來,預計數據還有繼續抬頭的可能,不妨開始逐步留意資源板塊的階段性躁動機會。恰恰資源板塊本身也是我們節前重點談及的三大主題之一,近期其實已經有躁動,以中國鋁業(601600,股吧)等為代表的品種就可見一斑,不妨繼續密切留意。

  2、李總理促使高鐵板塊爆發的短中線思考

  因為李總理去泰國推銷高鐵,直接導致10月14日高鐵板塊大爆發,高鐵板塊的大爆發,可以說,是有點突然的,大米換高鐵能否帶給高鐵板塊新機遇呢?我認為是可以的。只是短期需要多點時間觀察而已。因為李總理已經在泰國打開了個缺口,起到了很好的廣告示範效應,未來會否有更多東南亞國家,甚至其他如歐洲國家等也跟進呢,這是未來一大炒作亮點。不管如何,這會是個預期,這也就對相關上市公司形成直接支撐,只是,短期來的有點突然,不少大機構未必能很好從容建倉,如果不能持續強勢波動,那麼,未來的戰線就可能拉長,但至少,這個領域中線的機會值得繼續關注。

  3、李總理引導出的“海上開發”主題重中之重可能是海南板塊

  我們繼續觀察李總理帶給資本市場的主題機會,除了高鐵還有就是海上開發,這點,直接受益的有廣西和海南,廣西因為東盟原因,其實,一直都有躁動,由於越南和中國在北部灣共同開發,那麼,廣西也是能直接受益的,同時,海南也是未來潛在受益體,最重要是未來南海共同開發這盤棋,這才是最大的,所以後期要重點留意海上開發主體了。不僅是那些海上開發設備等主體,廣西和海南也是重點,尤其是我們節前談到海南領域,由於其本身戰略位置的特殊性,未來將有更大發揮空間,所以,我們認為海南可以作為海上開發主體的重中之重。畢竟共同海上開發,不論是北部灣還是南海,戰略位置最重要的就是海南島,所以,接下來市場是否會借海上共同開發讓海南板塊再上一層樓,是我們需要密切關注的。

  總體來看,我們認為李總理帶來的主題機會處於漸漸發酵階段,未來,應還有更多精彩的地方,另外,三中全會也越來越臨近,不論是這次東南亞訪問帶來的主題機會,還是未來三中全會的主題機會,我們不妨融合去思考,尋找到真正大的主題才是我們當下踏好節奏的關鍵,就好像節前我們準確判斷對土改主題的思路一樣,學會從政策的高度去挖掘主題機會,我認為是當下很多散戶非常需要提升的功力。一切才剛開始,未來必將有更多的精彩,好好研究,研究創造價值。

  (本文作者吳國平系知名財經評論家、煜融投資董事長)